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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.398,0M€
Patrimonio de la clase
2.398,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,024%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI World UCITS ETF
Deka MSCI World UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL508 | 32,74€ | 11,19% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL508
Clase única
2024+12,19%
5 años+12,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI World UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,00%
Volatilidad
10,39%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
0,44
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,99
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
11,19%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-14,12%
Alpha
1,02
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,67
Correlación
99,59
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
15,56%
Máxima caída
-19,66%
Alpha
0,59
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,56
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,47
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,6%
Servicios Financieros
15,0%
Salud
12,0%
Consumo Cíclico
10,5%
Industriales
10,1%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
4,6%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
70,4%
Zona Euro
8,9%
Japón
5,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Reino Unido
3,9%
Canadá
3,0%
Australasia
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
34,7%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Microsoft Corp | 112.875.780€ | 4,56% |
Apple Inc | 105.116.096€ | 4,24% |
NVIDIA Corp | 84.990.910€ | 3,43% |
Amazon.com Inc | 68.335.003€ | 2,76% |
Meta Platforms Inc Class A | 40.914.399€ | 1,65% |
Alphabet Inc Class A | 38.998.143€ | 1,57% |
Alphabet Inc Class C | 34.277.310€ | 1,38% |
Eli Lilly and Co | 24.138.457€ | 0,97% |
Broadcom Inc | 22.513.766€ | 0,91% |
JPMorgan Chase & Co | 22.137.997€ | 0,89% |
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