iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
153,94€
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,56€ | 5,34% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 |   | 153,94€ | 5,34% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6.926,6M€
Patrimonio de la clase
6.904,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 | 5,56€ | 5,34% | — | 0,150% | |||
| DE0005933931 | | 153,94€ | 5,34% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2024+9,77%
5 años+8,69%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,14%
Volatilidad
14,50%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,69
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,23
Correlación
99,65
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
16,43%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
2,14
Correlación
99,22
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
8,69%
Volatilidad
19,26%
Máxima caída
-25,06%
Alpha
1,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
1,97
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Servicios Financieros
19,2%
Tecnología
17,3%
Consumo Cíclico
12,5%
Salud
6,7%
Materiales Básicos
6,5%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,6%
Giantcap
47,4%
Mediumcap
3,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 871.883.847€ | 13,64% |
Siemens AGDE0007236101 | 626.234.914€ | 9,80% |
Allianz SEDE0008404005 | 486.053.040€ | 7,60% |
Airbus SENL0000235190 | 444.819.059€ | 6,96% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 354.798.861€ | 5,55% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 291.903.871€ | 4,57% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 247.008.950€ | 3,86% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 233.663.419€ | 3,66% |
Basf SEDE000BASF111 | 203.194.368€ | 3,18% |
DHL GroupDE0005552004 | 174.657.019€ | 2,73% |
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