Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado
11,31€
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Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0105336038 | 11,31€ | 10,53% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
113,2M€
Patrimonio de la clase
225,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0105336038 | 11,31€ | 10,53% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105336038
Clase única
2024+12,38%
5 años+7,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Acción Ibex 35 ETF FI Cotizado Armonizado:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,04%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-0,85
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,69
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
10,53%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-16,36%
Alpha
-1,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,81
Correlación
99,38
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
20,98%
Máxima caída
-30,86%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,76
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,6%
Servicios Públicos
17,1%
Consumo Cíclico
13,9%
Industriales
13,2%
Tecnología
5,2%
Inmobiliario
4,9%
Servicios de Comunicación
4,1%
Energía
3,1%
Materiales Básicos
1,1%
Salud
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
93,0%
Reino Unido
1,7%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
40,7%
Giantcap
38,8%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 15.523.698€ | 13,71% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 14.322.422€ | 12,65% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 14.019.867€ | 12,39% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 11.507.060€ | 10,17% |
CaixaBank SAES0140609019 | 5.757.473€ | 5,09% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 5.214.717€ | 4,61% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 4.849.590€ | 4,28% |
Telefonica SAES0178430E18 | 4.685.488€ | 4,14% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 4.251.180€ | 3,76% |
Aena SME SAES0105046009 | 3.995.534€ | 3,53% |
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