iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
157,53€
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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |   | 157,53€ | -2,57% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.286,0M€
Patrimonio de la clase
2.286,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 | | 157,53€ | -2,57% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2024-1,56%
5 años-1,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
-1,17
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
82,94
Tracking Error
3,19
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-2,57%
Volatilidad
4,10%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
-0,71
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,97
R Cuadrado
90,25
Tracking Error
3,94
Correlación
95,00
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-1,35%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-11,94%
Alpha
-0,72
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
3,70
Correlación
94,22
Ratio de Información
0,19
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 372.776.295€ | 17,39% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 352.296.162€ | 16,44% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 231.085.022€ | 10,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 229.130.223€ | 10,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000 | 190.916.004€ | 8,91% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005521981 | 143.415.846€ | 6,69% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315 | 138.531.656€ | 6,46% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005500068 | 136.221.807€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 128.927.620€ | 6,02% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 127.657.623€ | 5,96% |
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