iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
98,34€
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iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 |  | 98,34€ | -2,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Fincls TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
298,6M€
Patrimonio de la clase
298,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B87RLX93 | | 98,34€ | -2,03% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B87RLX93
Clase única
2024+0,65%
5 años-0,41%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,00%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
1,92
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
0,80
Correlación
99,13
Ratio de Información
2,39
Rentabilidad anualizada
-2,03%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,37
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
1,09
Correlación
98,80
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
0,41
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
0,98
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,50
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,1%
Convertible
4,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 919.254€ | 0,30% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 801.044€ | 0,26% |
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974 | 756.283€ | 0,25% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 761.535€ | 0,25% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 722.261€ | 0,24% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 740.329€ | 0,24% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 720.047€ | 0,23% |
ING Groep N.V. 1.25%XS2443920249 | 672.567€ | 0,22% |
BPCE SA 0.625%FR0013509726 | 680.509€ | 0,22% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 685.385€ | 0,22% |
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