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Resumen
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Categoría
Benchmark
Solactive Core DM Europe exUK L&M NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
263,1M€
Patrimonio de la clase
263,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BFXR5V83 | 17,08€ | 7,78% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BFXR5V83
Clase única
2024+10,08%
5 años+10,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,96%
Volatilidad
11,85%
Máxima caída
-8,22%
Alpha
0,87
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,70
Correlación
99,83
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
7,78%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,57
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-21,21%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,90
Tracking Error
0,52
Correlación
99,95
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
17,8%
Servicios Financieros
17,8%
Salud
16,1%
Tecnología
11,5%
Consumo Cíclico
11,0%
Consumo Defensivo
8,9%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
64,1%
Europa (ex-Zona Euro)
33,3%
Estados Unidos
1,2%
Europa Emergente
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Reino Unido
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,8%
Largecap
41,6%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 14.014.819€ | 5,13% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 12.341.088€ | 4,52% |
Nestle SACH0038863350 | 8.849.721€ | 3,24% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 6.918.750€ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 6.600.279€ | 2,42% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 6.278.472€ | 2,30% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 5.847.834€ | 2,14% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.253.926€ | 1,92% |
Siemens AGDE0007236101 | 4.650.579€ | 1,70% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 4.601.548€ | 1,68% |
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