iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
4,62€
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iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L2TO2T2 | 4,99€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,45CHF | -0,21% | — | 0,170% | |||
| IE00BK74KV56 | 4,61£ | -1,14% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVT56 |  | 4,62€ | -2,35% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI US Corp SRI Select USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.564,2M€
Patrimonio de la clase
4.437,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000L2TO2T2 | 4,99€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00BMDBMP28 | 4,45CHF | -0,21% | — | 0,170% | |||
| IE00BK74KV56 | 4,61£ | -1,14% | — | 0,170% | |||
| IE00BYZTVT56 | | 4,62€ | -2,35% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYZTVT56
Clases disponibles
2024+0,10%
5 años-0,74%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,98%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-0,91%
Alpha
0,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,27
Correlación
99,93
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
-2,35%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
0,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,66
Tracking Error
0,46
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
0,12
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,63
Tracking Error
0,41
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,0%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 9.062.885€ | 0,17% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 6.340.337€ | 0,12% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 6.724.237€ | 0,12% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 6.758.360€ | 0,12% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 5.980.415€ | 0,11% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 6.069.938€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 5.796.807€ | 0,11% |
Morgan Stanley 3.955%XS2790333889 | 5.842.234€ | 0,11% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 5.310.209€ | 0,10% |
Citigroup Inc. 1.5%XS1859010685 | 5.418.139€ | 0,10% |
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