Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (DR) 1D
7,81€
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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205965 | 7,81€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU0478205379 |   | 150,21€ | -2,49% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.409,8M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0478205965 | 7,81€ | — | 0€ | 0,020% | |||
| LU0478205379 | | 150,21€ | -2,49% | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU0478205965
Clases disponibles
2024-0,22%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,41%
Volatilidad
4,15%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,48
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
1,67
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,3%
Convertible
1,8%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 4.705.511€ | 0,14% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 3.737.548€ | 0,11% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 3.790.796€ | 0,11% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 3.302.570€ | 0,10% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 3.452.181€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 3.225.136€ | 0,09% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 2.900.439€ | 0,09% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 2.925.684€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 2.959.997€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 3.036.236€ | 0,09% |
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