UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF(hedged GBP)A-dis
14,10£
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819718 | 17,03$ | 14,51% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 18,38$ | 14,50% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 21,80CHF | 10,25% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 |  | 16,76£ | 9,08% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 14,10£ | 9,07% | — | 0,150% | ||
| LU0147308422 |  | 168,73€ | 7,87% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 25,23€ | 7,87% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0950668870 | | 31,14€ | 7,87% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.101,2M€
Patrimonio de la clase
54,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,220%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1169819718 | 17,03$ | 14,51% | — | 0,150% | |||
| LU1169819809 | 18,38$ | 14,50% | — | 0,150% | |||
| LU1169819635 | 21,80CHF | 10,25% | — | 0,150% | |||
| LU1169820138 | | 16,76£ | 9,08% | — | 0,150% | ||
| LU1169819981 | | 14,10£ | 9,07% | — | 0,150% | ||
| LU0147308422 | | 168,73€ | 7,87% | 1€ | 0,120% | ||
| LU1107559376 | 25,23€ | 7,87% | 1€ | 0,120% | |||
| LU0950668870 | | 31,14€ | 7,87% | 1€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU1169819981
Clases disponibles
2024+14,94%
5 años+11,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,220%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,33%
Volatilidad
23,78%
Máxima caída
-25,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
24,05%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,04%
Volatilidad
20,93%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,5%
Industriales
17,8%
Tecnología
14,9%
Consumo Cíclico
13,5%
Consumo Defensivo
7,7%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,1%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,2%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,3%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,1%
Largecap
42,4%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 197.459.956£ | 6,40% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 121.829.877£ | 3,95% |
SAP SEDE0007164600 | 107.908.380£ | 3,50% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 82.901.794£ | 2,69% |
Siemens AGDE0007236101 | 75.697.490£ | 2,45% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 72.359.744£ | 2,35% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 61.914.515£ | 2,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 60.177.982£ | 1,95% |
Sanofi SAFR0000120578 | 58.947.570£ | 1,91% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 55.716.354£ | 1,81% |
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