BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap
21,65€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI NA ESG Filtered Min TE NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
392,5M€
Patrimonio de la clase
209,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1291104575 | 21,65€ | 10,63% | — | 0,030% |
*Rentabilidad anualizada
LU1291104575
Clase única
2024+9,04%
5 años+14,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,62%
Volatilidad
11,58%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
-3,96
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,93
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,91
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
15,69%
Máxima caída
-14,55%
Alpha
-1,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
1,39
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
14,21%
Volatilidad
16,73%
Máxima caída
-19,30%
Alpha
-0,82
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
1,09
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
34,4%
Servicios Financieros
14,2%
Salud
12,8%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,5%
Inmobiliario
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Estados Unidos
92,8%
Canadá
6,5%
Zona Euro
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,3%
Giantcap
34,6%
Mediumcap
28,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Microsoft Corp | 24.084.664€ | 6,14% |
Apple Inc | 21.568.931€ | 5,49% |
NVIDIA Corp | 18.554.938€ | 4,73% |
Eli Lilly and Co | 5.656.212€ | 1,44% |
Broadcom Inc | 5.214.513€ | 1,33% |
JPMorgan Chase & Co | 5.146.470€ | 1,31% |
Tesla Inc | 4.616.301€ | 1,18% |
Visa Inc Class A | 4.105.286€ | 1,05% |
UnitedHealth Group Inc | 4.085.207€ | 1,04% |
Procter & Gamble Co | 3.776.302€ | 0,96% |
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