AmundiAmundi Index Solution - AMUNDI EUR Corp BD 1-5Y ESGIdxIE-EXFDist
910,15€
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Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corp Bond 1-5Y ESG UCITS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1525413172 | 910,15€ | -0,89% | — | 0,100% | |||
| LU1525412018 | 1.025,10€ | -0,93% | — | 0,100% | |||
| LU1525413099 | 1.017,15€ | -0,94% | — | 0,100% | |||
| LU1525418643 |   | 51,08€ | -0,94% | — | 0,100% | ||
| LU1525412877 | 98,00€ | -0,98% | — | 0,150% | |||
| LU1525412281 |  | 99,72€ | -1,08% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI ECor1-5yESGSusSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
718,3M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corp Bond 1-5Y ESG UCITS
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corp Bond 1-5Y ESG UCITS
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1525413172 | 910,15€ | -0,89% | — | 0,100% | |||
| LU1525412018 | 1.025,10€ | -0,93% | — | 0,100% | |||
| LU1525413099 | 1.017,15€ | -0,94% | — | 0,100% | |||
| LU1525418643 | | 51,08€ | -0,94% | — | 0,100% | ||
| LU1525412877 | 98,00€ | -0,98% | — | 0,150% | |||
| LU1525412281 | | 99,72€ | -1,08% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1525413172
Clases disponibles
2024+0,34%
5 años+0,01%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corp Bond 1-5Y ESG UCITS:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,89%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
0,27
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
1,88
Correlación
98,29
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
0,18
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,73
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-10,25%
Alpha
0,28
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,51
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,5%
Convertible
2,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 2.081.124€ | 0,27% |
Sanofi 1.75%FR0012146801 | 2.050.105€ | 0,26% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 1.938.465€ | 0,25% |
Bank of America Corp.XS1991265478 | 1.943.190€ | 0,25% |
Nationwide Building Society 4.5%XS2710354544 | 1.774.052€ | 0,23% |
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%FR001400CMY0 | 1.812.564€ | 0,23% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 1.724.278€ | 0,22% |
HSBC Holdings PLCXS2486589596 | 1.729.694€ | 0,22% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 1.737.705€ | 0,22% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%XS2712746960 | 1.753.825€ | 0,22% |
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