VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
38,84€
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VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 |  | 38,84€ | 15,35% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Morningstar DM Lrg Div Leaders GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
666,9M€
Patrimonio de la clase
666,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,380%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0011683594 | | 38,84€ | 15,35% | — | 0,380% |
*Rentabilidad anualizada
NL0011683594
Clase única
2024+7,76%
5 años+12,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,61%
Volatilidad
10,31%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
0,77
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
94,85
Tracking Error
3,58
Correlación
97,39
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
15,35%
Volatilidad
12,03%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
5,74
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
88,28
Tracking Error
5,50
Correlación
93,96
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
12,01%
Volatilidad
16,11%
Máxima caída
-25,61%
Alpha
2,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
4,99
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,8%
Materiales Básicos
11,2%
Salud
9,4%
Energía
8,5%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
6,1%
Tecnología
4,2%
Industriales
3,8%
Servicios Públicos
3,7%
Inmobiliario
1,1%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
35,3%
Estados Unidos
19,4%
Reino Unido
10,8%
Canadá
9,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Japón
6,0%
Australasia
5,1%
Asia Desarrollada
4,5%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,0%
Giantcap
41,2%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Verizon Communications Inc | 34.868.608€ | 4,76% |
Pfizer Inc | 33.234.651€ | 4,54% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 31.801.362€ | 4,34% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 31.112.374€ | 4,25% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 30.454.558€ | 4,16% |
International Business Machines Corp | 26.935.496€ | 3,68% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 20.064.614€ | 2,74% |
Sanofi SAFR0000120578 | 19.390.351€ | 2,65% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 19.055.721€ | 2,60% |
Bristol-Myers Squibb Co | 16.158.306€ | 2,21% |
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