Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe Class Unit R EUR Accumulation
787,76€
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Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335986534 | 958,44€ | -0,88% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1559926206 | 126,54€ | -0,98% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0012157102 |  | 787,76€ | -2,00% | 500€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
151,0M€
Patrimonio de la clase
47,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
0,400%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335986534 | 958,44€ | -0,88% | 3.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1559926206 | 126,54€ | -0,98% | 3.000.000€ | 0,750% | |||
| LU0012157102 | | 787,76€ | -2,00% | 500€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0012157102
Clases disponibles
2024+7,62%
5 años+4,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
-6,87
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
2,95
Correlación
97,98
Ratio de Información
-2,47
Rentabilidad anualizada
-2,00%
Volatilidad
17,29%
Máxima caída
-31,56%
Alpha
-3,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
2,61
Correlación
98,85
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-31,56%
Alpha
-2,09
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
2,58
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,85
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,1%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Materiales Básicos
10,0%
Salud
6,8%
Servicios de Comunicación
6,4%
Consumo Defensivo
6,2%
Tecnología
5,6%
Inmobiliario
4,6%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
52,9%
Reino Unido
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
20,8%
Estados Unidos
1,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,7%
Largecap
27,8%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rolls-Royce Holdings PLCGB00B63H8491 | 3.408.791€ | 2,32% |
ASM International NVNL0000334118 | 2.463.933€ | 1,68% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 2.394.752€ | 1,63% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 2.256.225€ | 1,54% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 2.092.011€ | 1,43% |
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406 | 2.090.421€ | 1,42% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 2.002.534€ | 1,36% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 1.940.031€ | 1,32% |
Sonova Holding AGCH0012549785 | 1.806.308€ | 1,23% |
Repsol SAES0173516115 | 1.774.642€ | 1,21% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.