T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2008325073 | 20,05€ | 14,63% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1956839309 | 21,21€ | 14,61% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU0429319774 | 70,40$ | 14,53% | — | 0,650% | |||
LU1028172572 | 43,95£ | 14,51% | — | 0,650% | |||
LU1521982055 | 25,79$ | 14,46% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 18,59€ | 14,45% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1438969518 | 25,69€ | 13,57% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0429319345 | 61,33$ | 13,46% | — | 1,500% | |||
LU1319833791 | 22,33€ | 8,03% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 18,06€ | 7,99% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 140,07€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 14,43€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+17,25%
5 años+13,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 14,50$ | 13,95% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 14,46$ | 13,88% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 14,05$ | 12,89% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 14,34£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+15,33%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 107,11$ | 12,39% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 53,65£ | 12,38% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 32,34€ | 12,36% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0860350577 | 56,95$ | 12,31% | — | 0,650% | |||
LU1777971893 | 24,77€ | 11,39% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU0174119429 | 84,25$ | 11,38% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 128,71$ | 11,30% | — | 1,500% | |||
LU1319833957 | 29,00€ | 5,75% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 12,49$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 14,13£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 13,87S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+16,40%
5 años+14,86%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 18,08$ | 11,86% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 18,03$ | 11,78% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,48$ | 10,89% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+12,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1382644166 | 17,95€ | 11,35% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1382644919 | 19,44£ | 11,31% | — | 0,750% | |||
LU0272423913 | 17,92$ | 11,30% | — | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,74€ | 11,28% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1278082521 | 18,05€ | 11,28% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,65$ | 11,20% | — | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,84$ | 10,25% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+11,27%
5 años+7,82%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2332153332 | 13,58€ | 9,90% | — | 0,650% | |||
LU2243341331 | 14,32$ | 9,89% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+11,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 16,01$ | 12,21% | — | 0,000% | |||
LU1777971620 | 14,38€ | 11,19% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079768849 | 21,45£ | 11,12% | — | 0,955% | |||
LU1079765662 | 16,10$ | 11,09% | — | 0,955% | |||
LU1079764939 | 15,98$ | 11,04% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 14,57$ | 9,88% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 12,94€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+14,16%
5 años+8,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,85£ | 11,10% | — | 0,000% | |||
LU2295702349 | 14,18£ | 10,24% | — | 0,750% | |||
LU0859255472 | 30,25$ | 10,20% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,41$ | 10,10% | — | 0,750% | |||
LU1493953001 | 19,30€ | 9,25% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0859254822 | 27,22$ | 9,19% | — | 1,600% | |||
LU2659192517 | 11,82$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 12,18€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,77€ | — | — | 0,623% | |||
LU2357627491 | 12,26S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 11,84$ | — | — | 0,623% | |||
LU2360778885 | 117,77$ | — | — | 1,600% | |||
LU1382644596 | 12,27€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+13,53%
5 años+10,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0636823220 | 13,33£ | 9,76% | — | 0,650% | |||
LU1417862023 | 20,88$ | 9,75% | — | 0,650% | |||
LU1562330644 | 16,45$ | 9,74% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 48,28$ | 9,60% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 30,81£ | 9,59% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 28,77$ | 9,47% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 49,30$ | 8,62% | — | 1,500% | |||
LU2437427656 | 12,17£ | — | — | 0,375% | |||
LU2423147433 | 10,27£ | — | — | 0,650% | |||
LU2442769894 | 11,23$ | — | — | 0,540% | |||
LU2781071837 | 10,15€ | — | — | 0,525% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+11,38%
5 años+9,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,70$ | 12,48% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 26,08€ | 6,29% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 26,44£ | 6,23% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+10,43%
5 años+9,38%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 16,29$ | 6,29% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 15,72$ | 6,20% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+14,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 16,63$ | 11,50% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 28,07$ | 7,25% | — | 0,000% | |||
LU1737526100 | 22,18€ | 6,68% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1737526365 | 20,46$ | 6,57% | — | 0,560% | |||
LU1956839481 | 17,83$ | 6,41% | — | 0,640% | |||
LU0860350650 | 49,06£ | 6,32% | — | 0,800% | |||
LU0133096981 | 115,32$ | 6,30% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 35,25$ | 6,25% | — | 0,800% | |||
LU0918140210 | 37,77€ | 5,55% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU0133096635 | 80,82$ | 5,49% | — | 1,600% | |||
LU1562330560 | 20,05£ | 1,23% | — | 0,800% | |||
LU1956839564 | 15,92€ | 0,27% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 24,06€ | 0,11% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,72€ | 0,04% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,77£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,42$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 11,08£ | — | — | 0,560% | |||
LU2667124999 | 11,24CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2661969621 | 11,32€ | — | — | 0,800% | |||
LU2454264297 | 10,77€ | — | — | 0,560% | |||
LU2667125020 | 11,18CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2770000912 | 10,00€ | — | — | 0,560% | |||
LU1582221328 | 17,78€ | -0,65% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+5,24%
5 años+11,07%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0285831334 | 23,68€ | 6,08% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1475745334 | 17,63$ | 6,01% | — | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,81€ | 6,01% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,51€ | 5,10% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 20,04€ | 5,08% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2483479882 | 13,47€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2024+10,66%
5 años+7,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,47$ | 5,38% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,43$ | 5,29% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,85$ | 4,67% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 11,13$ | 4,65% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+7,11%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 11,52$ | 5,25% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 11,49$ | 5,19% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,24$ | 4,64% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 10,80€ | -0,22% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+4,60%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 17,44$ | 5,41% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 17,33$ | 5,34% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 16,38$ | 4,61% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 12,62€ | -0,47% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+7,46%
5 años+6,18%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,82€ | 5,03% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,76€ | 4,92% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 14,19€ | 4,04% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2024+10,51%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168316169 | 12,43$ | 4,67% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,15$ | 4,64% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,27$ | 4,36% | — | 0,545% | |||
LU2240329198 | 9,89€ | 4,17% | 1.000€ | 0,452% | |||
LU1216622644 | 14,31$ | 4,12% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 14,19$ | 4,00% | — | 0,545% | |||
LU2125154265 | 7,85$ | 3,97% | — | 0,545% | |||
LU1272762938 | 8,85€ | 3,48% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU1670770640 | 7,47$ | 3,39% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 13,49$ | 3,38% | — | 1,150% | |||
LU2210212317 | 10,87S$ | 3,25% | — | 0,545% | |||
LU2261318179 | 10,38£ | 0,38% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 10,79£ | 0,13% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 7,97£ | -0,18% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,39€ | -2,06% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+3,71%
5 años+2,60%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1425414163 | 31,24$ | 11,20% | — | 1,500% | |||
LU1382644679 | 33,72€ | 11,07% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1136108674 | 39,02€ | 11,07% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0133088293 | 31,99$ | 11,04% | — | 0,650% | |||
LU1028172069 | 49,35£ | 11,04% | — | 0,650% | |||
LU1952108709 | 19,44$ | 11,04% | — | 0,540% | |||
LU2212021989 | 15,18€ | 11,00% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU0860350494 | 45,92$ | 10,99% | — | 0,650% | |||
LU1315981578 | 30,25$ | 10,98% | — | 0,650% | |||
LU2208647235 | 13,53$ | 10,91% | — | 0,650% | |||
LU1438969195 | 31,25€ | 10,08% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0133085943 | 93,49$ | 10,05% | — | 1,500% | |||
LU2208647151 | 13,11$ | 9,98% | — | 1,500% | |||
LU0133086164 | 27,99$ | 9,90% | — | 1,500% | |||
LU1770377700 | 16,83€ | 3,48% | 1.000€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1770377700
Clases disponibles
2024+14,80%
5 años+9,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2252236539 | 10,77$ | 4,29% | — | 0,400% | |||
LU1697877279 | 12,48$ | 4,15% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,41$ | 4,04% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 12,00$ | 3,45% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,16$ | 3,42% | — | 1,150% | |||
LU2252236612 | 9,65CHF | 1,22% | — | 0,400% | |||
LU2451804897 | 10,42$ | — | — | 0,000% | |||
LU2332153092 | 10,56€ | — | — | 0,000% | |||
LU2219571994 | 9,97€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+3,79%
5 años+3,68%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,55$ | 4,31% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 12,63$ | 3,87% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,57$ | 3,79% | — | 0,400% | |||
LU1244139074 | 12,13$ | 3,34% | — | 0,840% | |||
LU1676121723 | 8,20$ | 3,33% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,15£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315133 | 9,97S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2667407949 | 10,16£ | — | — | 0,400% | |||
LU1777971463 | 10,03€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2783629731 | 10,15£ | — | — | 0,400% | |||
LU1807408304 | 10,04€ | — | — | 1,000% | |||
LU2767315216 | 10,10€ | — | — | 0,840% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+3,41%
5 años+2,16%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 39,60$ | 5,09% | — | 0,000% | |||
LU0438015033 | 67,85£ | 4,39% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 30,44€ | 4,35% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0382933116 | 73,91$ | 4,30% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 38,67£ | 4,30% | — | 0,750% | |||
LU1892523157 | 18,36$ | 4,17% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 63,85$ | 3,31% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2024+14,04%
5 años+10,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,63$ | 3,38% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,60$ | 3,31% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,43$ | 2,95% | — | 0,585% | |||
LU2689972615 | 989,00¥ | — | — | 0,000% | |||
LU2659192434 | 10,24€ | — | — | 0,204% | |||
LU2726467918 | 10,49$ | — | — | 0,150% | |||
LU2444288786 | 9,51€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,54£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,44£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+4,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,72$ | 3,64% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,69$ | 3,54% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,43$ | 2,89% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,21$ | — | — | 0,000% | |||
LU2667407865 | 10,15£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,08€ | -1,88% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+4,02%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1990730365 | 11,44£ | 3,71% | — | 0,550% | |||
LU1917951649 | 13,38$ | 3,66% | — | 0,550% | |||
LU1244138340 | 18,54$ | 3,42% | — | 0,905% | |||
LU1244138852 | 18,43$ | 3,36% | — | 0,905% | |||
LU1244138183 | 17,01$ | 2,35% | — | 1,900% | |||
LU2708365429 | 11,29£ | — | — | 0,905% | |||
LU2659192608 | 11,28$ | — | — | 0,661% | |||
LU2442769621 | 11,99$ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244138183
Clases disponibles
2024+10,10%
5 años+4,13%
Riesgo6 / 7
Gastos2,070%