iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
29,35€
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iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 |   | 29,35€ | 5,71% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.295,5M€
Patrimonio de la clase
2.295,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A0F5UH1 | | 29,35€ | 5,71% | 0€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A0F5UH1
Clase única
2024+8,03%
5 años+6,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,460%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,48%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-5,84%
Alpha
-3,56
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
86,20
Tracking Error
6,47
Correlación
92,84
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-4,21
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
5,77
Correlación
94,13
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
6,32%
Volatilidad
16,93%
Máxima caída
-27,28%
Alpha
-3,01
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
92,12
Tracking Error
5,83
Correlación
95,98
Ratio de Información
-0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
35,4%
Energía
12,9%
Materiales Básicos
9,3%
Consumo Cíclico
8,6%
Industriales
7,7%
Servicios Públicos
7,7%
Inmobiliario
7,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
1,9%
Tecnología
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Asia Desarrollada
20,4%
Zona Euro
20,1%
Estados Unidos
18,3%
Australasia
11,3%
Reino Unido
9,2%
Canadá
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,8%
Mercado Emergente
3,6%
Japón
3,3%
Asia Emergente
2,1%
Europa Emergente
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
46,4%
Mediumcap
30,5%
Giantcap
20,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SITC International Holdings Co Ltd | 121.100.701€ | 5,08% |
Yancoal Australia LtdAU000000YAL0 | 49.830.345€ | 2,09% |
New Hope Corp LtdAU000000NHC7 | 48.043.923€ | 2,02% |
Henderson Land Development Co LtdHK0012000102 | 42.460.319€ | 1,78% |
NatWest Group PLCGB00BM8PJY71 | 41.131.419€ | 1,73% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 40.990.849€ | 1,72% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 40.393.397€ | 1,69% |
ING Groep NVNL0011821202 | 40.041.614€ | 1,68% |
Xinyi Glass Holdings Ltd | 39.596.261€ | 1,66% |
Legal & General Group PLCGB0005603997 | 37.389.970€ | 1,57% |
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