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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
804,7M€
Patrimonio de la clase
804,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL029 | 51,75€ | 11,24% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL029
Clase única
2024+14,32%
5 años+11,59%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,44%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-8,97%
Alpha
2,81
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
97,94
Tracking Error
1,98
Correlación
98,96
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
16,51%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
2,53
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
98,53
Tracking Error
2,12
Correlación
99,26
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
19,03%
Máxima caída
-25,23%
Alpha
1,66
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
2,35
Correlación
99,29
Ratio de Información
0,84
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,2%
Industriales
17,7%
Tecnología
17,1%
Consumo Cíclico
16,7%
Consumo Defensivo
7,3%
Salud
5,6%
Energía
5,5%
Materiales Básicos
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Servicios Públicos
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
68,9%
Largecap
31,1%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 73.013.517€ | 8,79% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 47.518.314€ | 5,72% |
SAP SEDE0007164600 | 45.129.453€ | 5,43% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 38.168.417€ | 4,59% |
Siemens AGDE0007236101 | 32.255.786€ | 3,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 30.791.325€ | 3,71% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 25.629.817€ | 3,08% |
Sanofi SAFR0000120578 | 24.995.069€ | 3,01% |
Allianz SEDE0008404005 | 24.130.392€ | 2,90% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 22.943.544€ | 2,76% |
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