Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
58,83€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
DAXplus Maximum Dividend PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
280,8M€
Patrimonio de la clase
280,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL235 | 58,83€ | 0,49% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL235
Clase única
2024+5,69%
5 años+3,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,81%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
3,02
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
89,35
Tracking Error
4,85
Correlación
94,53
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
0,49%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-31,65%
Alpha
-2,10
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
87,11
Tracking Error
6,26
Correlación
93,33
Ratio de Información
-0,38
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
21,15%
Máxima caída
-34,30%
Alpha
-3,74
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
90,87
Tracking Error
6,40
Correlación
95,33
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,1%
Materiales Básicos
21,4%
Industriales
13,2%
Servicios Financieros
8,5%
Tecnología
8,3%
Servicios Públicos
6,9%
Salud
6,0%
Inmobiliario
5,1%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,3%
Mediumcap
38,4%
Giantcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 28.166.954€ | 10,25% |
Porsche Automobil Holding SE Participating PreferredDE000PAH0038 | 23.932.707€ | 8,71% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 23.680.688€ | 8,62% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 18.988.410€ | 6,91% |
Daimler Truck Holding AG Ordinary SharesDE000DTR0CK8 | 18.489.019€ | 6,73% |
Heidelberg Materials AGDE0006047004 | 14.865.834€ | 5,41% |
Evonik Industries AGDE000EVNK013 | 14.337.839€ | 5,22% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 13.872.753€ | 5,05% |
K+S AGDE000KSAG888 | 13.267.586€ | 4,83% |
Brenntag SEDE000A1DAHH0 | 11.264.152€ | 4,10% |
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