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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.048,1M€
Patrimonio de la clase
1.048,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Deka MSCI Europe UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL284 | 17,90€ | 9,09% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL284
Clase única
2024+11,06%
5 años+9,03%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,59%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
-0,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,94
Tracking Error
0,26
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
9,09%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
0,09
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,33
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,38
Correlación
99,98
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,6%
Industriales
16,5%
Salud
15,8%
Consumo Defensivo
10,8%
Consumo Cíclico
9,9%
Tecnología
8,4%
Materiales Básicos
6,8%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
50,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,5%
Reino Unido
21,7%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,6%
Largecap
40,0%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 41.412.127€ | 3,83% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 35.918.112€ | 3,32% |
Nestle SACH0038863350 | 26.875.121€ | 2,49% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 22.794.608€ | 2,11% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.508.682€ | 2,08% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 22.234.479€ | 2,06% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 20.026.325€ | 1,85% |
SAP SEDE0007164600 | 19.140.412€ | 1,77% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 17.401.447€ | 1,61% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 16.127.532€ | 1,49% |
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