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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap PR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
Deka MSCI Europe MC UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL292 | 13,26€ | 3,37% | 0€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL292
Clase única
2024+8,86%
5 años+7,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka MSCI Europe MC UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,43%
Volatilidad
13,67%
Máxima caída
-10,14%
Alpha
-1,33
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
1,61
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
3,37%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
1,23
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,81
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-27,13%
Alpha
0,78
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,77
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,7%
Servicios Financieros
17,3%
Consumo Cíclico
11,7%
Materiales Básicos
10,9%
Salud
7,3%
Servicios de Comunicación
7,1%
Tecnología
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Inmobiliario
4,5%
Servicios Públicos
3,5%
Energía
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
53,0%
Europa (ex-Zona Euro)
24,1%
Reino Unido
21,3%
Estados Unidos
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,7%
Largecap
29,3%
Smallcap
0,5%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 282.228€ | 1,76% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 226.735€ | 1,42% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 207.414€ | 1,30% |
Swiss Life Holding AGCH0014852781 | 183.990€ | 1,15% |
Geberit AGCH0030170408 | 178.341€ | 1,11% |
UPM-Kymmene OyjFI0009005987 | 171.888€ | 1,07% |
Danske Bank A/SDK0010274414 | 168.025€ | 1,05% |
Repsol SAES0173516115 | 165.047€ | 1,03% |
AerCap Holdings NVNL0000687663 | 154.731€ | 0,97% |
Commerzbank AGDE000CBK1001 | 148.117€ | 0,93% |
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