Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
96,89€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,1M€
Patrimonio de la clase
139,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000ETFL383 | 96,89€ | -3,23% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL383
Clase única
2024-0,27%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-1,48%
Alpha
-0,99
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
0,76
Correlación
99,65
Ratio de Información
-1,21
Rentabilidad anualizada
-3,23%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,12
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,14
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-18,42%
Alpha
-0,09
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,26
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Bayer AG 4.625%XS2630111719 | 5.351.879€ | 3,92% |
Electricite de France SA 1%FR0014006UO0 | 4.783.140€ | 3,51% |
Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3 | 4.693.805€ | 3,44% |
Eni SpA 4.25%XS2623956773 | 4.466.640€ | 3,28% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 4.434.570€ | 3,25% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135 | 4.211.607€ | 3,09% |
TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345 | 4.021.688€ | 2,95% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 3.913.194€ | 2,87% |
Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155 | 3.894.564€ | 2,86% |
Nestle Finance International Limited 0%XS2350621863 | 3.885.055€ | 2,85% |
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