Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
25,73€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO iSTOXX Ex Financials HD 50® PR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
318,1M€
Patrimonio de la clase
318,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000ETFL482 | 25,73€ | 10,54% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
DE000ETFL482
Clase única
2024+9,48%
5 años+9,20%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Deka EURO iSTOXX® ex Fin Dividend+ UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,07%
Volatilidad
10,72%
Máxima caída
-6,21%
Alpha
-1,46
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
73,60
Tracking Error
6,64
Correlación
85,79
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-14,87%
Alpha
3,55
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
80,18
Tracking Error
6,94
Correlación
89,54
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
9,20%
Volatilidad
18,70%
Máxima caída
-28,76%
Alpha
0,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
88,53
Tracking Error
6,36
Correlación
94,09
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
29,8%
Consumo Cíclico
13,4%
Energía
11,4%
Industriales
11,1%
Salud
9,6%
Servicios de Comunicación
8,5%
Materiales Básicos
7,7%
Consumo Defensivo
4,8%
Tecnología
3,6%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
100,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
65,0%
Mediumcap
27,5%
Giantcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Endesa SAES0130670112 | 15.234.228€ | 4,61% |
Engie SAFR0010208488 | 11.059.665€ | 3,35% |
Fortum OyjFI0009007132 | 10.802.981€ | 3,27% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 10.511.083€ | 3,18% |
Telefonica SAES0178430E18 | 9.640.774€ | 2,92% |
Naturgy Energy Group SAES0116870314 | 9.256.154€ | 2,80% |
OMV AGAT0000743059 | 9.124.268€ | 2,76% |
Enel SpAIT0003128367 | 8.884.271€ | 2,69% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 8.399.322€ | 2,54% |
Basf SEDE000BASF111 | 8.191.648€ | 2,48% |
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