iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)
5,03€
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iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0000BH4WF5 | 5,03€ | — | — | 0,100% | |||
IE00B4L5ZG21 | 106,43€ | -2,87% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.054,5M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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IE0000BH4WF5 | 5,03€ | — | — | 0,100% | |||
IE00B4L5ZG21 | 106,43€ | -2,87% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0000BH4WF5
Clases disponibles
2024-0,88%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,26%
Volatilidad
4,46%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,60
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,21
Correlación
99,90
Ratio de Información
-2,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 1.966.057€ | 0,19% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.88%XS1586555945 | 1.709.624€ | 0,17% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 1.751.078€ | 0,17% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 1.797.715€ | 0,17% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 1.559.438€ | 0,15% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.88%XS1629774230 | 1.595.352€ | 0,15% |
BP Capital Markets PLC 3.63%XS2193662728 | 1.497.855€ | 0,15% |
Orange S.A. 8.13%FR0000471930 | 1.391.362€ | 0,14% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.63%XS1048428442 | 1.397.218€ | 0,14% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.7%BE6320936287 | 1.301.374€ | 0,13% |
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