iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
139,99€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.371,29$ | 18,68% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 139,99€ | -0,48% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.406,8M€
Patrimonio de la clase
1.406,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.371,29$ | 18,68% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 139,99€ | -0,48% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024-0,06%
5 años-0,38%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,38%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,51%
Alpha
0,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,64
Tracking Error
0,14
Correlación
99,82
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,26
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 241.044.316€ | 17,16% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 121.116.021€ | 8,62% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 102.202.176€ | 7,27% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 99.691.447€ | 7,10% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 99.307.106€ | 7,07% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 92.808.272€ | 6,61% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 92.696.400€ | 6,60% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 84.776.998€ | 6,03% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 82.446.501€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 80.141.824€ | 5,70% |
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