iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
21,12€
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iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   | 21,12€ | 16,75% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
197,2M€
Patrimonio de la clase
197,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 | | 21,12€ | 16,75% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2024+16,29%
5 años+14,63%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,91%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-1,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
2,00
Correlación
99,23
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
16,75%
Volatilidad
18,12%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
0,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
2,04
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
14,63%
Volatilidad
22,03%
Máxima caída
-27,25%
Alpha
1,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,84
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
37,6%
Consumo Cíclico
20,6%
Servicios Públicos
15,7%
Energía
8,0%
Industriales
6,3%
Tecnología
5,7%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
0,9%
Inmobiliario
0,7%
Servicios de Comunicación
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
93,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
77,9%
Mediumcap
20,3%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 23.056.273€ | 11,49% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 22.353.734€ | 11,14% |
Enel SpAIT0003128367 | 19.550.019€ | 9,75% |
Ferrari NVNL0011585146 | 17.282.797€ | 8,62% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 16.688.395€ | 8,32% |
Eni SpAIT0003132476 | 12.319.776€ | 6,14% |
Assicurazioni GeneraliIT0000062072 | 11.619.298€ | 5,79% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.437.074€ | 4,70% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.867.439€ | 2,92% |
Moncler SpAIT0004965148 | 4.998.945€ | 2,49% |
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