iShares Core € Govt Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc
4,16CHF
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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,16CHF | -2,51% | — | 0,120% | |||
| IE00B4WXJJ64 |   | 109,98€ | -4,60% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.553,5M€
Patrimonio de la clase
79,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,16CHF | -2,51% | — | 0,120% | |||
| IE00B4WXJJ64 | | 109,98€ | -4,60% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BMFJGP26
Clases disponibles
2024-7,97%
Riesgo3 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-13,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,51%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 40.578.688CHF | 0,87% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 38.870.067CHF | 0,84% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 38.401.892CHF | 0,83% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 36.855.920CHF | 0,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 35.254.474CHF | 0,76% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 35.502.731CHF | 0,76% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 34.855.355CHF | 0,75% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 33.382.252CHF | 0,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 31.923.601CHF | 0,69% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 29.992.090CHF | 0,65% |
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