iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)
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iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.065,35$ | 28,70% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,83$ | 15,51% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,14£ | 9,52% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,85€ | 8,49% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 |   | 179,59€ | 8,49% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.959,0M€
Patrimonio de la clase
300,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BL3J3H81 | 1.065,35$ | 28,70% | — | 1,000% | |||
| IE00BKBF6616 | 8,83$ | 15,51% | — | 0,150% | |||
| IE00BG0J9Y53 | 7,14£ | 9,52% | — | 0,120% | |||
| IE00BYXZ2585 | 6,85€ | 8,49% | — | 0,120% | |||
| IE00B53QG562 | | 179,59€ | 8,49% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00BYXZ2585
Clases disponibles
2024+12,37%
5 años+9,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,26%
Volatilidad
12,85%
Máxima caída
-9,22%
Alpha
0,36
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,44
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
8,49%
Volatilidad
15,75%
Máxima caída
-22,12%
Alpha
0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,69
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
18,41%
Máxima caída
-25,07%
Alpha
0,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,97
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,3%
Industriales
17,8%
Tecnología
14,7%
Consumo Cíclico
13,7%
Consumo Defensivo
7,6%
Salud
6,9%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
5,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Energía
4,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
97,1%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,3%
Largecap
42,0%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 324.861.095€ | 6,38% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 207.475.343€ | 4,08% |
SAP SEDE0007164600 | 175.723.280€ | 3,45% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 139.192.521€ | 2,74% |
Siemens AGDE0007236101 | 131.604.100€ | 2,59% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 117.494.582€ | 2,31% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 102.585.905€ | 2,02% |
Sanofi SAFR0000120578 | 101.043.273€ | 1,99% |
Allianz SEDE0008404005 | 97.051.408€ | 1,91% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 93.308.054€ | 1,83% |
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