UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc
15,13€
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UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 |   | 46,15€ | 9,32% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 15,13€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU Value NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
174,0M€
Patrimonio de la clase
62,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0446734369 | | 46,15€ | 9,32% | 1€ | 0,250% | ||
| LU0950669845 | 15,13€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0950669845
Clases disponibles
2024+10,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,27%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-6,55%
Alpha
3,35
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
79,03
Tracking Error
5,92
Correlación
88,90
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
31,1%
Industriales
15,2%
Servicios Públicos
9,7%
Consumo Cíclico
8,9%
Energía
8,3%
Salud
7,4%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales Básicos
4,7%
Inmobiliario
2,0%
Tecnología
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
97,2%
Estados Unidos
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
52,2%
Giantcap
32,8%
Mediumcap
14,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TotalEnergies SEFR0000120271 | 9.712.205€ | 5,46% |
Allianz SEDE0008404005 | 7.118.790€ | 4,00% |
Sanofi SAFR0000120578 | 6.972.957€ | 3,92% |
Siemens AGDE0007236101 | 5.930.929€ | 3,33% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 5.095.597€ | 2,86% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.874.238€ | 2,74% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 4.800.173€ | 2,70% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 4.692.715€ | 2,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.961.318€ | 2,23% |
AXA SAFR0000120628 | 3.933.316€ | 2,21% |
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