Amundi
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS ETF DR (D)
123,62€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
iBoxx MSCI ESG EUR Corp 0-1 TCA TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
364,6M€
Patrimonio de la clase
30,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,165%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,080%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2300294316 | 51,90€ | 1,27% | — | 0,040% | |||
LU1686830065 | 123,62€ | -4,06% | — | 0,165% |
*Rentabilidad anualizada
LU1686830065
Clases disponibles
2024+1,42%
5 años-2,22%
Riesgo1 / 7
Gastos0,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,80%
Volatilidad
0,19%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
-0,06
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
44,14
Tracking Error
4,26
Correlación
66,44
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-4,06%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-1,92
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
71,80
Tracking Error
4,51
Correlación
84,74
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-2,22%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
71,06
Tracking Error
3,60
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
100,0%
Bonos
82,3%
Cash
17,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Cash
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
TRS FTSE MTS Covered Bond (Mid Price) TR EUR | 207.336.979€ | 100,00% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014006XE5 | 3.885.311€ | 1,05% |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.375%XS2149207354 | 3.806.219€ | 1,03% |
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.125%XS0452314536 | 3.456.563€ | 0,93% |
HSBC Holdings PLC 0.875%XS1485597329 | 3.390.176€ | 0,92% |
Societe Generale S.A. 1.125%FR0013311503 | 3.056.163€ | 0,83% |
Morgan Stanley 1.75%XS1180256528 | 3.075.569€ | 0,83% |
ABN AMRO Bank N.V. 3.75%XS2613658470 | 2.910.556€ | 0,79% |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625%DE000A289RN6 | 2.932.129€ | 0,79% |
Orange S.A. 1.125%FR0013396512 | 2.814.078€ | 0,76% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1174469137 | 2.821.710€ | 0,76% |
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