Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
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Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179692001 |   | 99,39€ | 1,79% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179692001 | | 99,39€ | 1,79% | 1€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179692001
Clase única
2024+9,61%
5 años+2,74%
Riesgo6 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,42%
Volatilidad
19,73%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
3,74
Beta
2,63
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
82,22
Tracking Error
13,88
Correlación
90,67
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
23,62%
Máxima caída
-32,78%
Alpha
-0,10
Beta
2,09
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
57,75
Tracking Error
17,89
Correlación
76,00
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
29,29%
Máxima caída
-42,55%
Alpha
-4,77
Beta
2,71
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
67,58
Tracking Error
22,52
Correlación
82,21
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
37,6%
Industriales
19,8%
Servicios Financieros
14,2%
Servicios de Comunicación
10,9%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
5,1%
Salud
1,9%
Energía
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Estados Unidos
61,4%
Zona Euro
31,2%
Reino Unido
4,8%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
141,7%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-41,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
43,2%
Mediumcap
22,9%
Giantcap
16,6%
Smallcap
15,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:euro E-Mini Fut Física | 2.257.091€ | 43,39% |
Melia Hotels International SAES0176252718 | 414.572€ | 7,97% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 250.636€ | 4,82% |
Royal Caribbean GroupLR0008862868 | 231.941€ | 4,46% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 220.815€ | 4,24% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 204.148€ | 3,92% |
American Express Co | 194.174€ | 3,73% |
Amazon.com Inc | 192.285€ | 3,70% |
Meta Platforms Inc Class A | 180.044€ | 3,46% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 166.740€ | 3,21% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.