DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe Class I shares EUR
240,55€
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Información
Resumen
Comisiones
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Mid Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
630,6M€
Patrimonio de la clase
269,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe
DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1366712351 | 240,55€ | 5,74% | 200.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1366712351
Clase única
2024+9,97%
5 años+12,73%
Riesgo6 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,81%
Volatilidad
12,10%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
4,70
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
95,07
Tracking Error
3,79
Correlación
97,50
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
5,74%
Volatilidad
15,47%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
3,40
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,38
Tracking Error
3,92
Correlación
97,66
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
12,73%
Volatilidad
17,73%
Máxima caída
-26,08%
Alpha
6,10
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
94,31
Tracking Error
4,52
Correlación
97,12
Ratio de Información
1,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,1%
Consumo Cíclico
13,5%
Energía
12,0%
Servicios Financieros
8,5%
Salud
8,5%
Tecnología
8,5%
Servicios de Comunicación
8,2%
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales Básicos
5,1%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
64,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Reino Unido
12,2%
Estados Unidos
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
6,0%
Otros activos
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,3%
Smallcap
24,4%
Largecap
5,6%
Microcap
5,3%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fugro NVNL00150003E1 | 32.081.663€ | 5,09% |
D'Ieteren GroupBE0974259880 | 22.880.220€ | 3,63% |
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835 | 21.008.806€ | 3,33% |
Modern Times Group MTG AB Class BSE0018012494 | 16.944.070€ | 2,69% |
DCC PLCIE0002424939 | 15.666.446€ | 2,48% |
Ipsos SAFR0000073298 | 14.912.824€ | 2,37% |
Jumbo SAGRS282183003 | 13.972.308€ | 2,22% |
Informa PLCGB00BMJ6DW54 | 13.859.222€ | 2,20% |
Tryg A/SDK0060636678 | 13.317.481€ | 2,11% |
Flutter Entertainment PLCIE00BWT6H894 | 13.192.238€ | 2,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.