AmundiAmundi Funds - European Equity ESG Improvers A EUR Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
364,4M€
Patrimonio de la clase
13,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
4,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi Funds - European Equity ESG Improvers
Amundi Funds - European Equity ESG Improvers
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2151176349 | 76,05€ | 6,16% | 0€ | 1,350% | |||
| LU2359306508 | 59,96€ | — | — | 0,700% | |||
| LU2359307654 | 59,31€ | — | — | 0,900% | |||
| LU2359307498 | 56,94€ | — | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU2151176349
Clases disponibles
2024+10,22%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - European Equity ESG Improvers:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,17%
Volatilidad
11,90%
Máxima caída
-10,81%
Alpha
-7,00
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
97,83
Tracking Error
2,06
Correlación
98,91
Ratio de Información
-3,30
Rentabilidad anualizada
6,16%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
-2,89
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
97,91
Tracking Error
2,13
Correlación
98,95
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Defensivo
13,5%
Industriales
13,2%
Salud
11,7%
Energía
11,1%
Consumo Cíclico
9,6%
Servicios de Comunicación
6,3%
Servicios Públicos
6,2%
Tecnología
4,9%
Materiales Básicos
4,8%
Inmobiliario
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,1%
Zona Euro
61,4%
Europa (ex-Zona Euro)
18,2%
Reino Unido
16,2%
Estados Unidos
2,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,1%
Cash
2,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,3%
Largecap
38,6%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nestle SACH0038863350 | 23.715.584€ | 5,38% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 22.437.697€ | 5,09% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 17.825.570€ | 4,05% |
Siemens AGDE0007236101 | 16.487.894€ | 3,74% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 16.036.437€ | 3,64% |
Publicis Groupe SAFR0000130577 | 15.179.226€ | 3,45% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 13.867.766€ | 3,15% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 12.781.251€ | 2,90% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 12.238.997€ | 2,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 11.935.677€ | 2,71% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.