T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Datos clave
Distribución de rentabilidades
Distribución de las rentabilidades
en el año
en el año
a 12 meses
a 36 meses
a 60 meses
Todos los fondos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Fondos de inversión de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. ordenados por rentabilidad a 3 años.
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0429319774 | 68,76$ | 13,69% | — | 0,650% | |||
LU2008325073 | 19,78€ | 13,66% | 1.000€ | 0,475% | |||
LU1521982055 | 25,19$ | 13,62% | — | 0,650% | |||
LU1956839309 | 20,91€ | 13,61% | 1.000€ | 0,540% | |||
LU1028172572 | 43,52£ | 13,51% | — | 0,650% | |||
LU2199484093 | 18,33€ | 13,46% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0429319345 | 59,92$ | 12,64% | — | 1,500% | |||
LU1438969518 | 25,34€ | 12,60% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU1319833791 | 21,82€ | 6,82% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU1836370459 | 17,65€ | 6,80% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU1642485772 | 138,14€ | — | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2483479536 | 14,10€ | — | — | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU1438969518
Clases disponibles
2024+15,65%
5 años+13,68%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243340366 | 14,13$ | 12,70% | — | 0,750% | |||
LU2243340440 | 14,10$ | 12,62% | — | 0,750% | |||
LU2243340283 | 13,70$ | 11,68% | — | 1,600% | |||
LU2442769548 | 14,17£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU2243340283
Clases disponibles
2024+13,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Select Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187418350 | 17,77$ | 11,71% | — | 0,700% | |||
LU2187418434 | 17,72$ | 11,63% | — | 0,700% | |||
LU2187418277 | 17,18$ | 10,74% | — | 1,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187418277
Clases disponibles
2024+11,67%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Frontier Markets Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1607940118 | 15,89$ | 13,03% | — | 0,000% | |||
LU1079765662 | 15,98$ | 11,88% | — | 0,955% | |||
LU1777971620 | 14,41€ | 11,84% | 2.500.000€ | 0,955% | |||
LU1079764939 | 15,86$ | 11,83% | — | 0,955% | |||
LU1079768849 | 21,59£ | 11,77% | — | 0,955% | |||
LU1079763535 | 14,47$ | 10,70% | — | 2,000% | |||
LU2483480039 | 12,97€ | — | — | 0,793% |
*Rentabilidad anualizada
LU1079763535
Clases disponibles
2024+14,65%
5 años+8,15%
Riesgo6 / 7
Gastos2,170%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0272423913 | 17,72$ | 11,11% | — | 0,750% | |||
LU1382644166 | 17,93€ | 11,06% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU1743772433 | 13,50$ | 11,03% | — | 0,750% | |||
LU0876475368 | 18,72€ | 10,99% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1382644919 | 19,49£ | 10,99% | — | 0,750% | |||
LU1278082521 | 18,03€ | 10,98% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU0272423673 | 10,73$ | 10,10% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0272423673
Clases disponibles
2024+11,38%
5 años+8,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0174119775 | 104,40$ | 10,77% | — | 0,650% | |||
LU0860350577 | 55,51$ | 10,69% | — | 0,650% | |||
LU1028171848 | 53,01£ | 10,61% | — | 0,650% | |||
LU1446472380 | 31,83€ | 10,60% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0174119429 | 82,13$ | 9,77% | — | 1,500% | |||
LU2282401921 | 125,70$ | 9,69% | — | 1,500% | |||
LU1777971893 | 24,38€ | 9,64% | 2.500.000€ | 1,500% | |||
LU1319833957 | 28,28€ | 3,82% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU2659192780 | 12,17$ | — | — | 0,475% | |||
LU2508771966 | 13,96£ | — | — | 0,540% | |||
LU2462591350 | 13,52S$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1777971893
Clases disponibles
2024+14,57%
5 años+14,57%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2243341331 | 14,07$ | 9,48% | — | 0,650% | |||
LU2332153332 | 13,44€ | 9,31% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU2332153332
Clases disponibles
2024+10,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2261317528 | 14,73£ | 10,30% | — | 0,000% | |||
LU0859255472 | 29,61$ | 9,59% | — | 0,750% | |||
LU2314802344 | 12,14$ | 9,48% | — | 0,750% | |||
LU2295702349 | 14,07£ | 9,46% | — | 0,750% | |||
LU0859254822 | 26,65$ | 8,59% | — | 1,600% | |||
LU1493953001 | 19,08€ | 8,52% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU2659192517 | 11,57$ | — | — | 0,548% | |||
LU2472336440 | 11,96€ | — | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2485522556 | 12,63€ | — | — | 0,623% | |||
LU2357627491 | 12,03S$ | — | — | 1,600% | |||
LU2451804624 | 11,59$ | — | — | 0,623% | |||
LU2360778885 | 115,51$ | — | — | 1,600% | |||
LU1382644596 | 12,13€ | — | 2.500.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1493953001
Clases disponibles
2024+12,24%
5 años+10,52%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1562330644 | 16,10$ | 9,26% | — | 0,650% | |||
LU1417862023 | 20,44$ | 9,26% | — | 0,650% | |||
LU0133100338 | 47,26$ | 9,12% | — | 0,650% | |||
LU0636823220 | 13,22£ | 9,09% | — | 0,650% | |||
LU0885324813 | 28,16$ | 8,99% | — | 0,650% | |||
LU1028172226 | 30,57£ | 8,94% | — | 0,650% | |||
LU0133099654 | 48,27$ | 8,15% | — | 1,500% | |||
LU2437427656 | 12,08£ | — | — | 0,375% | |||
LU2423147433 | 10,06£ | — | — | 0,650% | |||
LU2442769894 | 10,99$ | — | — | 0,540% | |||
LU2781071837 | 10,03€ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0133099654
Clases disponibles
2024+10,28%
5 años+9,10%
Riesgo6 / 7
Gastos1,590%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Continental European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1225514311 | 21,33$ | 11,98% | — | 0,650% | |||
LU0285832068 | 25,64€ | 5,38% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0938199691 | 26,10£ | 5,31% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0938199691
Clases disponibles
2024+8,71%
5 años+9,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,820%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Credit Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632240 | 11,47$ | 5,64% | — | 0,470% | |||
LU2047632323 | 11,44$ | 5,58% | — | 0,470% | |||
LU2047632166 | 11,19$ | 5,03% | — | 0,985% | |||
LU2098181675 | 10,78€ | -0,18% | 2.500.000€ | 0,470% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632166
Clases disponibles
2024+5,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,160%
Fondo patrocinado
Select Investment Series III SICAV - T. Rowe Price Global Focused Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2055195056 | 15,99$ | 5,07% | — | 0,750% | |||
LU2102926248 | 15,43$ | 4,99% | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU2102926248
Clases disponibles
2024+13,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,920%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2223801114 | 16,53$ | 10,84% | — | 1,600% | |||
LU0353117772 | 27,68$ | 6,48% | — | 0,000% | |||
LU1737526365 | 20,18$ | 5,81% | — | 0,560% | |||
LU1737526100 | 22,10€ | 5,78% | 1.000€ | 0,560% | |||
LU1956839481 | 17,59$ | 5,67% | — | 0,640% | |||
LU0133096981 | 113,75$ | 5,54% | — | 0,800% | |||
LU0929966207 | 34,77$ | 5,49% | — | 0,800% | |||
LU0860350650 | 49,06£ | 5,41% | — | 0,800% | |||
LU0133096635 | 79,74$ | 4,74% | — | 1,600% | |||
LU0918140210 | 37,63€ | 4,66% | 1.000€ | 1,600% | |||
LU1562330560 | 19,79£ | 0,32% | — | 0,800% | |||
LU2454264024 | 11,77£ | — | — | 0,560% | |||
LU2454263992 | 11,27$ | — | — | 0,560% | |||
LU2454264370 | 10,94£ | — | — | 0,560% | |||
LU2667124999 | 11,08CHF | — | — | 0,800% | |||
LU2661969621 | 11,27€ | — | — | 0,800% | |||
LU2454264297 | 10,63€ | — | — | 0,560% | |||
LU2667125020 | 11,03CHF | — | — | 1,600% | |||
LU2770000912 | 9,93€ | — | — | 0,560% | |||
LU1956839564 | 15,71€ | -0,81% | 1.000€ | 0,640% | |||
LU1047868630 | 23,74€ | -1,00% | 2.500.000€ | 0,800% | |||
LU1862449409 | 15,52€ | -1,03% | 1.000€ | 0,800% | |||
LU1582221328 | 17,55€ | -1,74% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0918140210
Clases disponibles
2024+4,85%
5 años+11,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,720%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2047632679 | 11,29$ | 5,08% | — | 0,570% | |||
LU2047632752 | 11,26$ | 5,02% | — | 0,570% | |||
LU2100268510 | 9,70$ | 4,36% | — | 1,200% | |||
LU2047632596 | 10,96$ | 4,33% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU2047632596
Clases disponibles
2024+6,66%
Riesgo5 / 7
Gastos1,370%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1475745334 | 17,16$ | 5,28% | — | 0,650% | |||
LU0285831334 | 23,28€ | 5,23% | 2.500.000€ | 0,650% | |||
LU0983346296 | 20,46€ | 5,17% | 1.000€ | 0,650% | |||
LU0285831177 | 13,28€ | 4,27% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU0285830955 | 19,71€ | 4,26% | 1.000€ | 1,500% | |||
LU2483479882 | 13,24€ | — | 2.500.000€ | 0,540% |
*Rentabilidad anualizada
LU0285830955
Clases disponibles
2024+8,83%
5 años+7,36%
Riesgo6 / 7
Gastos1,670%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1417861645 | 17,16$ | 4,88% | — | 0,620% | |||
LU1417861991 | 17,06$ | 4,80% | — | 0,620% | |||
LU1417861728 | 16,13$ | 4,10% | — | 1,300% | |||
LU1945126941 | 12,43€ | -1,33% | 1.000€ | 0,620% |
*Rentabilidad anualizada
LU1417861728
Clases disponibles
2024+7,01%
5 años+6,09%
Riesgo5 / 7
Gastos1,470%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - US High Yield Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2252236539 | 10,72$ | 4,47% | — | 0,400% | |||
LU1697877279 | 12,43$ | 4,37% | — | 0,545% | |||
LU1697876974 | 12,36$ | 4,26% | — | 0,545% | |||
LU1697876628 | 11,95$ | 3,65% | — | 1,150% | |||
LU1706112411 | 8,13$ | 3,60% | — | 1,150% | |||
LU2252236612 | 9,62CHF | 1,27% | — | 0,400% | |||
LU2451804897 | 10,38$ | — | — | 0,000% | |||
LU2332153092 | 10,62€ | — | — | 0,000% | |||
LU2219571994 | 9,93€ | — | — | 0,545% |
*Rentabilidad anualizada
LU1697876628
Clases disponibles
2024+4,51%
5 años+3,75%
Riesgo4 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168316169 | 12,40$ | 4,94% | — | 0,000% | |||
LU1439535052 | 9,13$ | 4,91% | — | 0,000% | |||
LU2122516664 | 12,24$ | 4,60% | — | 0,545% | |||
LU1216622644 | 14,27$ | 4,39% | — | 0,545% | |||
LU2240329198 | 9,96€ | 4,32% | 1.000€ | 0,452% | |||
LU2125154265 | 7,85$ | 4,27% | — | 0,545% | |||
LU1216622727 | 14,16$ | 4,27% | — | 0,545% | |||
LU1670770640 | 7,46$ | 3,68% | — | 1,150% | |||
LU1216622560 | 13,46$ | 3,63% | — | 1,150% | |||
LU1272762938 | 8,92€ | 3,60% | 1.000€ | 1,150% | |||
LU2210212317 | 10,85S$ | 3,10% | — | 0,545% | |||
LU2261318179 | 10,36£ | 0,45% | — | 0,000% | |||
LU2036931686 | 10,77£ | 0,19% | — | 0,545% | |||
LU1244140320 | 7,95£ | -0,14% | — | 0,545% | |||
LU2183001622 | 10,37€ | -2,21% | 1.000€ | 1,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU1272762938
Clases disponibles
2024+4,53%
5 años+2,74%
Riesgo4 / 7
Gastos1,280%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2168315948 | 11,49$ | 4,48% | — | 0,000% | |||
LU1244139231 | 12,57$ | 4,03% | — | 0,400% | |||
LU1244139405 | 12,51$ | 3,98% | — | 0,400% | |||
LU1244139074 | 12,08$ | 3,52% | — | 0,840% | |||
LU1676121723 | 8,16$ | 3,50% | — | 0,840% | |||
LU2783629657 | 10,10£ | — | — | 0,400% | |||
LU2767315133 | 9,93S$ | — | — | 0,840% | |||
LU2667407949 | 10,13£ | — | — | 0,400% | |||
LU1777971463 | 9,99€ | — | 2.500.000€ | 0,400% | |||
LU2783629731 | 10,11£ | — | — | 0,400% | |||
LU1807408304 | 9,99€ | — | — | 1,000% | |||
LU2767315216 | 10,15€ | — | — | 0,840% |
*Rentabilidad anualizada
LU1244139074
Clases disponibles
2024+4,14%
5 años+2,36%
Riesgo4 / 7
Gastos1,010%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041632279 | 10,59$ | 3,69% | — | 0,280% | |||
LU2041632352 | 10,56$ | 3,62% | — | 0,280% | |||
LU2041632196 | 10,39$ | 3,26% | — | 0,585% | |||
LU2689972615 | 986,00¥ | — | — | — | |||
LU2659192434 | 10,21€ | — | — | 0,204% | |||
LU2726467918 | 10,45$ | — | — | 0,150% | |||
LU2444288786 | 9,54€ | — | — | 0,280% | |||
LU2643720381 | 10,64£ | — | — | 0,280% | |||
LU2667408244 | 10,54£ | — | — | 0,280% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041632196
Clases disponibles
2024+5,40%
Riesgo4 / 7
Gastos0,760%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Emerging Markets Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2187417972 | 10,65$ | 3,82% | — | 0,550% | |||
LU2187418194 | 10,63$ | 3,79% | — | 0,550% | |||
LU2187417899 | 10,37$ | 3,09% | — | 1,150% | |||
LU2532687782 | 12,14$ | — | — | 0,480% | |||
LU2667407865 | 10,22£ | — | — | 0,550% | |||
LU2202735127 | 10,03€ | -2,04% | 2.500.000€ | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU2187417899
Clases disponibles
2024+4,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,320%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - European Select Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2041631891 | 14,58€ | 3,92% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
LU2041631974 | 14,53€ | 3,83% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU2041631628 | 13,97€ | 2,96% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU2041631628
Clases disponibles
2024+8,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0382933546 | 38,71$ | 3,89% | — | 0,000% | |||
LU0382933116 | 72,26$ | 3,11% | — | 0,750% | |||
LU0438015033 | 67,24£ | 3,05% | — | 0,750% | |||
LU1127969324 | 30,05€ | 3,02% | 1.000€ | 0,750% | |||
LU1892523157 | 17,95$ | 2,99% | — | 0,750% | |||
LU0867066879 | 38,33£ | 2,96% | — | 0,750% | |||
LU0382932902 | 62,44$ | 2,14% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0382932902
Clases disponibles
2024+12,77%
5 años+10,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,770%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0596127190 | 8,81$ | 2,84% | — | 0,000% | |||
LU2047628727 | 8,44$ | 2,61% | — | 0,415% | |||
LU2047628305 | 10,46$ | 2,60% | — | 0,415% | |||
LU0596126465 | 16,31$ | 2,57% | — | 0,500% | |||
LU2109794250 | 10,01$ | 2,53% | — | 0,500% | |||
LU1127969910 | 15,93€ | 2,44% | 1.000€ | 0,500% | |||
LU0596127869 | 14,89$ | 1,93% | — | 1,050% | |||
LU1670770483 | 7,43$ | 1,92% | — | 1,050% | |||
LU2444288604 | 10,06€ | — | — | 0,500% | |||
LU2672391690 | 10,59$ | — | — | 0,365% | |||
LU2122515930 | 8,03£ | -1,80% | — | 0,500% | |||
LU2078555294 | 9,63€ | -3,12% | 2.500.000€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
LU0596127869
Clases disponibles
2024+4,66%
5 años+1,79%
Riesgo4 / 7
Gastos1,220%
Fondo patrocinado
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1216623295 | 12,58$ | 1,92% | — | 0,325% | |||
LU1216623378 | 12,49$ | 1,81% | — | 0,325% | |||
LU1216622990 | 12,06$ | 1,47% | — | 0,685% | |||
LU2219571648 | 9,58€ | — | 2.500.000€ | 0,325% |
*Rentabilidad anualizada
LU1216622990
Clases disponibles
2024+2,34%
5 años+1,37%
Riesgo4 / 7
Gastos0,860%